南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9461元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 27.52% | 1,809.78万元 | 1,662.60万元 | 1,847.54万元 | 2,363.52万元 |
| 2022-12-31 | 49.74% | 9,721.24万元 | 9,481.50万元 | 2,017.19万元 | 2,552.59万元 |
