南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9461元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-26 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-25 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-24 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-22 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-18 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-17 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-16 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-15 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-10 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-09 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-08 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-05 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-04 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-03 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-02 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-27 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-24 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-19 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-14 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-13 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-07 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-04 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-31 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-29 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-28 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-05-23 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-05-22 | 0.9396元 | 0.9396元 |
