南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数133.32万 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9586元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-12-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-12-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-17 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-12 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-10 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-06 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-12-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-02 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-11-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-19 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-14 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-13 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-08 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-07 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-06 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-01 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-10-31 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-10-30 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-10-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-10-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-10-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-10-22 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-10-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-10-14 | 0.9490元 | 0.9490元 |
