华泰柏瑞行业严选混合C (011112.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5406元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.47% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合A | ||||
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华泰柏瑞行业严选混合C(011112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-08-29 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-28 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-27 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-08-26 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-08-23 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-08-22 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-08-21 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-08-20 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-08-19 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-08-16 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-08-15 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-08-14 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-13 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-08-12 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-08-09 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-08-08 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-08-07 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-08-06 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-08-05 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-08-02 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-08-01 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-31 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-07-30 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-29 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-26 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-25 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-24 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-23 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-07-22 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-19 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-18 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-17 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-16 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-15 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-12 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-11 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-10 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-09 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-08 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-05 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-07-04 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-03 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-02 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-01 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-06-28 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-06-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-26 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-06-25 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
