华泰柏瑞行业严选混合C (011112.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5624元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.89% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合A | ||||
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华泰柏瑞行业严选混合C(011112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-25 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-24 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-23 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-07-22 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-19 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-18 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-17 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-16 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-15 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-12 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-11 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-10 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-09 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-08 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-05 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-07-04 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-03 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-02 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-01 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-06-28 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-06-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-26 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-06-25 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-06-21 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-06-20 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-19 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-18 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-17 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-06-14 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-13 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-12 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-11 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-07 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-06 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-06-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-04 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-06-03 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-05-31 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-05-30 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-05-29 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-05-28 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-05-27 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-05-24 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-05-23 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-05-22 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-05-21 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-05-20 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-05-17 | 0.6607元 | 0.6607元 |
