华泰柏瑞行业严选混合C (011112.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,647.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5892元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合A | ||||
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华泰柏瑞行业严选混合C(011112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-12-19 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-12-18 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-12-17 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-12-16 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-12-13 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-12-12 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-12-11 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-12-10 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-12-09 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-12-06 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-12-05 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-12-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-12-03 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-12-02 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-11-29 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-11-28 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-11-27 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-11-26 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-25 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-22 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-11-21 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-11-20 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-19 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-11-18 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-11-15 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-14 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-11-13 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-12 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-11 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-11-08 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-07 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-11-06 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-11-05 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-11-04 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-11-01 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-10-31 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-10-30 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-10-29 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-10-28 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-10-25 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-10-24 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-10-23 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-10-22 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-10-21 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-10-18 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-10-17 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-10-16 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-10-15 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-10-14 | 0.6220元 | 0.6220元 |
