华安精致生活混合A (011128.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.89万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2541元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合C | ||||
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华安精致生活混合A(011128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.69亿 | 84.80% |
| (其中) 股票 | 30.69亿 | 84.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.04亿 | 13.94% |
| 3 | 其他资产 | 4,570.56万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.19亿 | 36.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.82亿 | 13.31% |
| 采矿业 | 4.40亿 | 12.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.05亿 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.55亿 | 4.28% |
| 金融业 | 7,457.67万 | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,656.35万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 2,224.37万 | 0.61% |
| 房地产业 | 1,686.83万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 786.58万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.39亿 | 3.84% |
| 公用事业 | 6,292.66万 | 1.74% |
| 能源 | 3,938.71万 | 1.09% |
| 金融 | 3,164.52万 | 0.87% |
| 工业 | 1,714.97万 | 0.47% |
| 医疗保健 | 1,379.29万 | 0.38% |
| 非日常生活消费品 | 635.60万 | 0.18% |
| 信息技术 | 157.17万 | 0.04% |
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