华安精致生活混合A (011128.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.89万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2569元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安精致生活混合A(011128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,920.99万元 | 1.50% | 320.16万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,589.73万元 | 1.50% | 764.95万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,755.01万元 | 1.50% | 459.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,903.84万元 | 1.50% | 983.97万元 | 0.25% |
