华安精致生活混合A (011128.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1715元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合C | ||||
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华安精致生活混合A(011128) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 126.27% | 24.93亿元 | 21.46亿元 | 30.28亿元 | 23.80亿元 |
| 2023-12-31 | 262.33% | 62.42亿元 | 72.28亿元 | 23.50亿元 | 19.91亿元 |
| 2023-06-30 | 213.63% | 34.19亿元 | 40.42亿元 | 29.95亿元 | 24.95亿元 |
| 2022-12-31 | 168.21% | 70.84亿元 | 63.60亿元 | 35.25亿元 | 27.22亿元 |
