华安精致生活混合A (011128.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1715元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合C | ||||
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华安精致生活混合A(011128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-08-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-08-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-08-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-08-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-08-23 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-08-22 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-08-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-08-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-08-19 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-08-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-08-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-08-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-08-12 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-08-09 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-08-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-08-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-08-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-08-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-08-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-08-01 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-07-31 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-07-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-07-23 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-22 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-07-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-07-17 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-16 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-15 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-07-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-07-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-07-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-07-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-05 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-07-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-07-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-07-02 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-07-01 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-06-28 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-06-27 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-06-26 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-06-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-06-24 | 1.2549元 | 1.2549元 |
