华安精致生活混合A (011128.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.89万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2541元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安精致生活混合A(011128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-24 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-12-23 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-12-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-12-19 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-12-18 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-12-17 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-12-16 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-12-13 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-12-12 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-12-11 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-10 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-12-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-12-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-05 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-12-04 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-12-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-12-02 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-11-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-28 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-11-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-11-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-11-21 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-11-20 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-19 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-18 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-11-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-11-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-11-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-11-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-11-07 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-11-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-01 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-10-31 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-10-30 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-10-28 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-10-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-10-23 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-10-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-10-21 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-10-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-10-17 | 1.2441元 | 1.2441元 |
