华安精致生活混合A (011128.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.89万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2541元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合C | ||||
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华安精致生活混合A(011128) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 23.35亿 | 17.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 23.80亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.55亿 | 18.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 19.91亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.32亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 24.95亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 25.96亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 27.22亿 | 22.50亿元 | -- |
