南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方景元中高等级信用债债券C | ||||
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-08-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-08-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-08-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-08-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-08-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-08-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-08-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-08-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-08-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-08-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-08-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-08-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-08-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-08-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-08-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-08-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-08-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-08-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-08-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-31 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-23 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-06-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-06-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-06-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
