南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,481.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1265元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方景元中高等级信用债债券C | ||||
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-10-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-10-16 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-09-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-09-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-09-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-09-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-09-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-09-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-09-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-09-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-09-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-09-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-09-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-09-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-09-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-09-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-09-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-09-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-09-04 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-09-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-09-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-08-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-08-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-08-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-08-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-08-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-08-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-08-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
