南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,481.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1409元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方景元中高等级信用债债券C 、 南方景元中高等级信用债债券D | ||||
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-12-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-29 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-20 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-10-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-10-16 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
