国富兴海回报混合 (011152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8379元基金经理赵晓东 、 高燕芸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
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国富兴海回报混合(011152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.67亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 11.67亿 | 88.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,344.97万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 7,344.97万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,182.62万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 30.91万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 25.09% |
| 金融业 | 2.02亿 | 15.24% |
| 房地产业 | 2,727.37万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,633.94万 | 1.24% |
| 采矿业 | 829.08万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.44万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 121.35万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 111.89万 | 0.08% |
| 教育 | 96.60万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 62.62万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.13万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.51%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.61亿 | 12.21% |
| 金融 | 1.49亿 | 11.26% |
| 能源 | 1.32亿 | 9.99% |
| 房地产 | 7,201.16万 | 5.45% |
| 消费者非必需品 | 6,095.31万 | 4.61% |
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