国富兴海回报混合 (011152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9922元基金经理赵晓东 、 高燕芸管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
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国富兴海回报混合(011152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.97亿 | 84.69% |
| (其中) 股票 | 14.97亿 | 84.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,422.15万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 8,422.15万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,822.60万 | 4.99% |
| 4 | 其他资产 | 9,820.53万 | 5.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.16亿 | 23.55% |
| 金融业 | 2.33亿 | 13.18% |
| 房地产业 | 9,998.94万 | 5.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,689.66万 | 0.96% |
| 采矿业 | 233.71万 | 0.13% |
| 教育 | 204.45万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.40万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.27万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 63.80万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.96万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.48万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.92%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2.69亿 | 15.20% |
| 金融 | 1.74亿 | 9.84% |
| 电信服务 | 1.45亿 | 8.19% |
| 消费者非必需品 | 8,136.80万 | 4.60% |
| 能源 | 5,347.04万 | 3.03% |
| 基础材料 | 60.97万 | 0.03% |
| 消费者常用品 | 32.87万 | 0.02% |
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