国富兴海回报混合 (011152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9922元基金经理赵晓东 、 高燕芸管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
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国富兴海回报混合(011152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 802.98万元 | 1.50% | 133.83万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,106.05万元 | 1.50% | 351.01万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,185.83万元 | 1.50% | 197.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,513.57万元 | 1.50% | 418.93万元 | 0.25% |
