国富兴海回报混合 (011152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9922元基金经理赵晓东 、 高燕芸管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
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国富兴海回报混合(011152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-19 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-12-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-12-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-02 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-22 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-31 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
