国富兴海回报混合 (011152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8708元基金经理赵晓东 、 高燕芸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
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国富兴海回报混合(011152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-04 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-03 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-02 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-01 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-06-27 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-25 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-21 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-06-20 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-19 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-18 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-06-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-14 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-11 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-06-07 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-06 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-05 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-04 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-03 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-05-31 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-05-30 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-05-28 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-24 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-05-23 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-05-21 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-05-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-05-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-05-16 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-05-15 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-05-14 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-05-13 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-10 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-05-09 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-05-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-05-07 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-05-06 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-04-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-04-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-04-26 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-04-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-04-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-04-23 | 0.8281元 | 0.8281元 |
