国富兴海回报混合
(011152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司		成立日期2021-03-30
总资产规模
13.18亿元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值0.8708元基金经理赵晓东 、 高燕芸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15%
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国富兴海回报混合(011152) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国富兴海回报混合.(011152) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国富兴海回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--13.18亿16.38亿元--
2023-12-310.77元13.01亿16.97亿元--
2023-09-30--14.22亿17.28亿元--
2023-06-300.83元14.87亿17.94亿元--
2023-03-310.86元16.02亿18.60亿元--
2022-12-310.84元16.09亿19.22亿元--
2022-09-300.75元14.87亿19.78亿元--

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