国富兴海回报混合 (011152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9922元基金经理赵晓东 、 高燕芸管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
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国富兴海回报混合(011152) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 17.28亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 13.88亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.18亿 | 16.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 13.01亿 | 16.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.22亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 14.87亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 16.02亿 | 18.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 16.09亿 | 19.22亿元 | -- |
