国富兴海回报混合 (011152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8379元基金经理赵晓东 、 高燕芸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
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国富兴海回报混合(011152) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵晓东 | 2021-03-30 | -- | 3年4个月任职表现 | -5.17% | -- | -16.21% | 51.21% |
| 高燕芸 | 2022-07-09 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.07% | -- | 2.21% | 51.21% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵晓东 | 公司权益投资总监、职工监事，国富中小盘股票基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金、国富基本面优选混合基金、国富兴海回报混合基金及国富竞争优势三年持有期混合基金的基金经理 | 21 | 14.9 | 赵晓东：男，香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金及富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理助理、QDII投资总监；自2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，自2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。截至本招募说明书（更新）所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、职工监事，自2010年11月23日起任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理，自2014年12月19日起任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理，自2016年2月4日起任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金的基金经理，自2020年2月13日起任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金的基金经理，自2021年3月30日起任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理，自2021年5月14日起任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 | 2021-03-30 |
| 高燕芸 | 国富兴海回报混合基金及国富天颐混合基金的基金经理兼研究员 | 10 | 2.1 | 高燕芸女士：中国国籍，硕士研究生。2022.3-2022.6国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2019.7-2022.3国海富兰克林基金管理有限公司投资经理兼研究员，2015.6-2019.7国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2013.10-2015.6上海申银万国证券研究所有限公司研究员，2012.10-2013.9毕马威咨询(中国)有限公司咨询员。2022年7月9日担任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金经理。 | 2022-07-09 |
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，国内经济总体呈平稳态势。消费中的旅游和娱乐等服务业复苏较为强劲，基建投资和生产设备投资稳定增长；地产销售依然比较低迷。一季度进出口数据相对超预期。 从国内资本市场来看，虽然主要指数有所波动，但整体市场运行平稳。高分红板块和人工智能主题板块走势强劲，其他板块表现平稳。 本基金依然大体保持了去年年底以来的配置，主要围绕经济复苏和稳健增长进行了配置，目前A股权益金融和消费、地产等配置比例相对较高，人工智能、新能源车和光伏等行业依然处于低配状态。港股权益集中配置在互联网科技、能源和金融三个行业。本基金权益仓位维持在较高水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，全球经济进入缓慢增长阶段，美联储持续的加息终于在2023年下半年开始呈现效果，全球的大宗商品出现了企稳迹象。国内经济态势缓慢走好，依然处在复苏的轨道中。 国内资本市场，全年沪深300指数下跌11.38%，创业板指数下跌19.41%，中证700指数下跌7.81%。各个板块之间表现也有较大差异，AI 主题板块表现最佳，低估值红利板块全年走强。消费、医药和周期等板块走势较差，新能源车产业链和光伏产业链全年走势最弱。 本组合全年保持较低换手水平，维持了较高的权益仓位，其中A股主要配置以消费和金融行业为主，港股配置集中在金融、科技和能源等行业。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度，国内经济依然处在复苏期，经济数据缓慢向好。房地产竣工数据符合预期，但新开工还没有大的起色；基建投资平稳增长；制造业维持稳定。出口数据符合预期，前三季度数据总体平稳向好。消费数据缓慢恢复，尤其航空、旅游和住宿等表现亮眼，高端消费有增速下滑的态势，但中低端消费形势有加速向好的趋势。 三季度资本市场，继续维持震荡的态势。宽基大盘指数表现好于小盘指数。前期表现较好的人工智能等板块回调较大，大盘蓝筹的分红板块走势明显强于其他板块。从市场的情绪看，投资者参与度不高，可能等待更明确的经济复苏数据或者更大力度的财政或货币政策。 本组合继续维持二季度以来的配置，以大金融和消费板块为主，机械和资源等经济增长受益的板块为辅，大部分公司以行业龙头为主。权益仓位保持相对较高。 本组合港股维持了相对高的配置，持仓集中在互联网、金融和能源等行业。
基金投资策略和运作分析 (2023-06-30)
2023年上半年，全球经济进入缓慢增长阶段，美联储持续加息依然难以控制通胀，部分国家已经又呈现进入衰退的迹象。国内经济一季度恢复较好，二季度环比走弱，但依然处在复苏的轨道中。 上半年国内资本市场总体表现不尽人意，上半年沪深300指数下跌0.75%，创业板指数下跌5.61%，中证700指数上涨1.22%。各个板块之间表现分化明显，其中AI主题板块表现最佳，独领上半年行情；“中特估”板块亦有阶段表现；消费、医药及周期板块走势较差，且趋势上仍然未见反转迹象；新能源车产业链和光伏产业链上半年处在估值收缩中，板块表现相对一般。 本组合上半年保持较低换手水平，行业配置集中在金融、消费和部分科技行业。投资上进一步加强自下而上的选股。港股的配置上半年保持了较高的比例，主要配置以金融和互联网为主。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，预计国内经济增长质量或将更高，科技和高端制造业对经济的拉动作用越来越大，国内经济增长将继续保持适度的复苏态势，全年的经济增速有望保持在5%左右。主要原因如下，一是消费仍将是经济增长的主要动力之一。居民的超额储蓄不断增加，消费能力逐步提升，预计随着经济走好，消费信心将逐渐增强，积累的消费潜力将进行释放。二是保障房、城中村改造和平急两用工程将大大提升基建投资的幅度，有望成为经济增长的主要动力之一。三是如果美联储逐步降息，中国的进出口预计会保持小幅增长。 2024年中国资本市场在经历了两年的调整后，风险收益状况预计将相对更好，市场和经济的不利因素可能已经反应在市场中，市场机会或将大于市场的风险。目前市场的估值已经处在历史估值的相对低位，中国未来的经济增长依然维持中等速度，而且经济增长的质量或将比以往更高。目前市场过多关注风险，忽略了中国长期的增长潜力和能力。2024年新经济的持续增长和传统经济的动力恢复将会给资本市场带来强大的基本面支撑。预计稳健的货币政策和适度积极财政政策有望继续保持，资本市场的潜在上行空间较大。 在投资策略上，我们始终坚持基本面投资的方向，坚持“安全边际”选股，在控制风险的前提下，重点持有和关注公司治理好、管理团队优秀、业务成长空间大、议价能力强、估值合理的公司。同时提高组合的均衡和分散，致力于在长期中带来超额收益。 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。
