长盛成长龙头混合C (011182.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数815.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5415元基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.38% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长龙头混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛成长龙头混合C(011182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-12-20 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-12-19 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-12-18 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-12-17 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-12-16 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-12-13 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-12-12 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-12-11 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-12-10 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-12-09 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-12-06 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-12-05 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-12-04 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-12-03 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-12-02 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-11-29 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-11-28 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-11-27 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-11-26 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-11-25 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-11-22 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-11-21 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-11-20 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-11-19 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-11-18 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-11-15 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-11-14 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-11-13 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-11-12 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-11-11 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-11-08 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-11-07 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-11-06 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-11-05 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-11-04 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-11-01 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-10-31 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-10-30 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-10-29 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-10-28 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-10-25 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-10-24 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-10-23 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-10-22 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-10-21 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-10-18 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-10-17 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-10-16 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-10-15 | 0.5338元 | 0.5338元 |
