长盛成长龙头混合C (011182.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4779元基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长龙头混合A | ||||
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长盛成长龙头混合C(011182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-25 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-07-24 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-07-23 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-07-22 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-07-19 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-07-18 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-07-17 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-07-16 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-15 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-07-12 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-11 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-07-10 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-09 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-07-08 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-07-05 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-07-04 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-07-03 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-07-02 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-07-01 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-06-28 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-06-27 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-06-26 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-06-25 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-06-24 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-06-21 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-06-20 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-06-19 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-06-18 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-17 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-06-14 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-06-13 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-06-12 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-06-11 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-06-07 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-06-06 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-06-05 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-06-04 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-06-03 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-05-31 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-05-30 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-05-29 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-05-28 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-05-27 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-05-24 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-05-23 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-05-22 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-05-21 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-05-20 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-05-17 | 0.5227元 | 0.5227元 |
