建信智汇优选一年持有期混合（MOM） (011189.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3.28万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8024元基金经理姚波远管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率97.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
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建信智汇优选一年持有期混合（MOM）(011189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.29亿 | 73.87% |
| (其中) 股票 | 9.29亿 | 73.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 18.39% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 18.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,513.26万 | 7.57% |
| 4 | 其他资产 | 224.33万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.81亿 | 46.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.31亿 | 18.39% |
| 采矿业 | 4,217.69万 | 3.35% |
| 批发和零售业 | 4,107.28万 | 3.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 732.52万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 292.70万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 164.77万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.68%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 1,267.20万 | 1.01% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 493.40万 | 0.39% |
| Industrials工业 | 353.53万 | 0.28% |
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