建信智汇优选一年持有期混合（MOM） (011189.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6666元基金经理姚波远管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率97.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.67% |
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建信智汇优选一年持有期混合（MOM）(011189) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 12.32亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.80亿 | 17.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 13.36亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.75亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 16.08亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 17.06亿 | 20.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 17.54亿 | 21.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 17.72亿 | 21.94亿元 | -- |
