建信智汇优选一年持有期混合（MOM） (011189.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3.28万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8095元基金经理姚波远管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率97.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% |
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建信智汇优选一年持有期混合（MOM）(011189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 758.75万元 | 1.20% | 94.84万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,211.02万元 | 1.50% | 237.58万元 | 0.15% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,263.91万元 | 1.50% | 126.39万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,969.48万元 | 1.50% | 296.95万元 | 0.15% |
