建信智汇优选一年持有期混合（MOM） (011189.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7549元持有人户数3.28万基金经理姚波远管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率97.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.36% |
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建信智汇优选一年持有期混合（MOM）(011189) - 概况
最后更新于：2024-09-02
| 基金全称 | 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信智汇优选一年持有期混合（MOM） |
| 基金主代码 | 011189 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-01-26 |
| 总份额 | 17.18亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过优选投资顾问为特定资产单元提供投资建议和灵活的投资策略，捕捉市场中的投资机会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同时，争取获取稳定的收益。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金，将通过优选投资顾问为特定资产单元提供投资建议。本基金的投资策略主要分为四个层次：大类资产配置策略、子资产单元划分策略、投资顾问选择策略和个券投资策略。（一）大类资产配置策略1、战略性资产配置本产品为风险收益特征相对平衡的基金。为了保持平衡的风险收益特征，本基金的长期资产配置比例为权益类资产和固定收益类资产 6:4，并引入不同市场的权益资产增加组合的分散程度。本基金的战略资产配置方案为：A 股权益类资产的投资占比为50%，港股权益类资产的投资占比为10%，固定收益类资产的投资占比为 40%。2、战术性组合调整为进一步增强组合收益并控制最大回撤，本基金根据对市场的判断对战略资产配置方案进行调整，可以将权益类资产占比最低调整到 30%，最高调整至75%。（二）子资产单元划分策略本基金分为价值、成长和固定收益三个子资产单元，三个子资产单元间相关性较低，能够有效分散风险。本基金对价值和成长单元进行均衡配置，能够充分利用两者超额收益负相关所带来的分散化效果，达到熨平波动，稳健增值的目的。（三）投资顾问选择策略本基金选择具备长期稳定业绩、良好风险控制能力以及综合实力强的公募基金管理人作为投资顾问。1、投资顾问的选聘（1）投资顾问应为公募基金管理人，具有丰富的投资管理经验，具有良好的合规和诚信记录，以及具有充分的风险识别和承受能力。（2）基金管理人遵循定量分析与定性尽职调查相结合的原则对符合标准的投资顾问及其拟聘任投资经理做进一步筛选。其中定量分析包括对投资顾问的产品、规模、业绩等方面的指标进行量化评价和初选。对投资顾问拟聘任的投资经理所管理产品的绩效指标（收益、夏普率、信息比率等）、风险控制指标（最大回撤、波动率等）、行业和风格偏好等指标进行量化评价和初选。2、投资顾问的监督、考核与评估根据与投资顾问签署的投顾协议的约定，基金管理人对投资顾问及投资经理每年度进行业绩考核，对连续两次考核均不达资产单元业绩比较基准的，建信基金需重新评估投资经理的适合性，根据需要要求投资顾问变更投资经理。3、投资顾问的解聘对于投资顾问聘用的投资经理，连续两次考核均不达资产单元业绩比较基准的，基金管理人需重新评估投资经理的适合性，根据需要要求投资顾问变更投资经理，并对投资顾问拟聘用的新的投资经理进行尽职调查、综合评价，出具研究报告，由投资决策委员会进行评审。如投资顾问拒绝或未能在基金管理人要求的时间内更换投资经理，基金管理人需根据投顾协议的约定解聘其做为投资顾问。（四）个券投资策略 |
| 业绩比较基准 | 50%×中证 800 指数收益率+10%×恒生指数收益率+40%×中债综合财富指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型管理人中管理人基金，高于债券型基金、债券型管理人中管理人基金及货币市场基金及货币型管理人中管理人基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人将参考各投资顾问的建议进行投资操作，因此投资顾问的投资管理水平和各资产单元的业绩表现将影响基金的业绩表现。基金管理人虽然对投资顾问进行了严格的尽职调查，但不能保证投资顾问的投资建议一定准确有效。 |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
