广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9268元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率106.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒荣三个月持有期混合C | ||||
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-30 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-25 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-24 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-19 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-17 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-16 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-15 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-11 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-09 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-02 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-01 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-06-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-24 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-21 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-20 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-18 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-17 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-14 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-06-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-06-06 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-05 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-03 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-31 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-05-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-05-29 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-05-28 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-24 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-05-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-05-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
