广发恒荣三个月持有期混合A (011192.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,160.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9862元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率145.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒荣三个月持有期混合C | ||||
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广发恒荣三个月持有期混合A(011192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-12-05 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-03 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-28 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-26 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-07 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-05 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-01 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-10-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-30 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-10-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-28 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-10-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-24 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-10-22 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-21 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-15 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-10-14 | 0.9625元 | 0.9625元 |
