永赢惠添益混合C (011204.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5277元基金经理李永兴管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.89% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢惠添益混合C(011204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-08-29 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-08-28 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-08-27 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-26 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-08-23 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-08-22 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-08-21 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-08-20 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-19 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-08-16 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-08-15 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-08-14 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-13 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-08-12 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-08-09 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-08-08 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-08-07 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-08-06 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-08-05 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-08-02 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-01 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-07-31 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-30 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-29 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-26 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-25 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-24 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-07-23 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-22 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-19 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-18 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-17 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-16 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-15 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-12 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-11 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-10 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-09 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-07-08 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-07-05 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-04 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-03 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-02 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-01 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-06-28 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-27 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-26 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-06-25 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-06-24 | 0.5589元 | 0.5589元 |
