永赢惠添益混合C (011204.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6405元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.17% |
| 相关基金: | 主从基金永赢惠添益混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢惠添益混合C(011204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-12-19 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-12-18 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-12-17 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-12-16 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-12-13 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-12-12 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-12-11 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-12-10 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-12-09 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-12-06 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-12-05 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-12-04 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-12-03 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-02 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-11-29 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-11-28 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-11-27 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-11-26 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-25 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-11-22 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-11-21 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-11-20 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-11-19 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-11-18 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-15 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-11-14 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-11-13 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-11-12 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-11-11 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-11-08 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-11-07 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-06 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-05 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-11-04 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-11-01 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-10-31 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-10-30 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-10-29 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-10-28 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-25 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-24 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-10-23 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-22 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-10-21 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-10-18 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-10-17 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-10-16 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-10-15 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-10-14 | 0.6677元 | 0.6677元 |
