创金合信竞争优势混合C (011207.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5990元基金经理陆迪 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合A | ||||
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.61亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 6.61亿 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,002.20万 | 2.78% |
| (其中) 债券 | 2,002.20万 | 2.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,411.96万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,431.84万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.52亿 | 62.93% |
| 采矿业 | 1.28亿 | 17.83% |
| 金融业 | 3,817.06万 | 5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,396.97万 | 1.94% |
| 卫生和社会工作 | 1,171.63万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 829.11万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594.44万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 181.42万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 1.48万 | 0.00% |
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