创金合信竞争优势混合C (011207.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4895元基金经理李游 、 龚超 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.01% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合A | ||||
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.04亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 6.04亿 | 90.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,007.57万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 3,007.57万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,777.70万 | 2.67% |
| 4 | 其他资产 | 1,314.43万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.51亿 | 67.78% |
| 采矿业 | 1.20亿 | 17.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168.91万 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,082.98万 | 1.63% |
| 金融业 | 894.06万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.25万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 1.24万 | 0.00% |
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