创金合信竞争优势混合C (011207.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5816元基金经理陆迪 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.92% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合A | ||||
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 286.31万元 | 0.80% | 35.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 806.41万元 | 0.80% | 100.80万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 442.49万元 | 0.80% | 55.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,075.47万元 | 0.80% | 134.43万元 | 0.10% |
