创金合信竞争优势混合C (011207.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5990元基金经理陆迪 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合A | ||||
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.32亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.24亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 1.49亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.67亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.97亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 2.08亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2.08亿 | 2.82亿元 | -- |
