创金合信竞争优势混合C (011207.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5020元基金经理李游 、 龚超 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.86% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合A | ||||
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-25 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-24 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-07-23 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-22 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-07-19 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-07-18 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-17 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-16 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-15 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-12 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-11 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-10 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-09 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-08 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-07-05 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-04 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-03 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-02 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-07-01 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-28 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-27 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-26 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-25 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-06-24 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-06-21 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-06-20 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-06-19 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-06-18 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-06-17 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-06-14 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-06-13 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-06-12 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-06-11 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-07 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-06-06 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-06-05 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-04 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-06-03 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-05-31 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-05-30 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-05-29 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-05-28 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-05-27 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-05-24 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-05-23 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-05-22 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-05-21 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-05-20 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-05-17 | 0.5782元 | 0.5782元 |
