创金合信竞争优势混合C (011207.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5844元基金经理陆迪 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.81% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合A | ||||
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-12-25 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-12-24 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-12-23 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-12-20 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-12-19 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-12-18 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-12-17 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-12-16 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-12-13 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-12-12 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-12-11 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-12-10 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-12-09 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-12-06 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-12-05 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-04 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-12-03 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-12-02 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-11-29 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-11-28 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-11-27 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-11-26 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-11-25 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-11-22 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-11-21 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-11-20 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-11-19 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-18 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-11-15 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-11-14 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-11-13 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-11-12 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-11-11 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-11-08 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-11-07 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-11-06 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-11-05 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-11-04 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-11-01 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-10-31 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-10-30 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-10-29 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-10-28 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-10-25 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-10-24 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-10-23 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-10-22 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-10-21 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-18 | 0.5734元 | 0.5734元 |
