创金合信竞争优势混合C (011207.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4895元基金经理李游 、 龚超 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.01% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合A | ||||
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-08-29 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-28 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-08-27 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-26 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-23 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-08-22 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-08-21 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-08-20 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-08-19 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-08-16 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-08-15 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-08-14 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-08-13 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-08-12 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-08-09 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-08-08 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-08-07 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-08-06 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-08-05 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-08-02 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-08-01 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-31 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-30 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-07-29 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-26 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-25 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-24 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-07-23 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-22 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-07-19 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-07-18 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-17 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-16 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-15 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-12 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-11 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-10 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-09 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-08 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-07-05 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-04 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-03 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-02 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-07-01 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-28 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-27 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-26 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-25 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-06-24 | 0.5431元 | 0.5431元 |
