中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0061元 | 1.0398元 |
| 2024-12-20 | 1.0061元 | 1.0398元 |
| 2024-12-19 | 1.0061元 | 1.0398元 |
| 2024-12-18 | 1.0071元 | 1.0408元 |
| 2024-12-17 | 1.0071元 | 1.0408元 |
| 2024-12-16 | 1.0071元 | 1.0408元 |
| 2024-12-13 | 1.0071元 | 1.0408元 |
| 2024-12-12 | 1.0061元 | 1.0398元 |
| 2024-12-11 | 1.0061元 | 1.0398元 |
| 2024-12-10 | 1.0061元 | 1.0398元 |
| 2024-12-09 | 1.0050元 | 1.0387元 |
| 2024-12-06 | 1.0050元 | 1.0387元 |
| 2024-12-05 | 1.0050元 | 1.0387元 |
| 2024-12-04 | 1.0050元 | 1.0387元 |
| 2024-12-03 | 1.0050元 | 1.0387元 |
| 2024-12-02 | 1.0050元 | 1.0387元 |
| 2024-11-29 | 1.0040元 | 1.0377元 |
| 2024-11-28 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-27 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-26 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-25 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-22 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-21 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-20 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-19 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-18 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-15 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-14 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-13 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-12 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-11 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-08 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-07 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-06 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-11-05 | 1.0020元 | 1.0357元 |
| 2024-11-04 | 1.0020元 | 1.0357元 |
| 2024-11-01 | 1.0020元 | 1.0357元 |
| 2024-10-31 | 1.0020元 | 1.0357元 |
| 2024-10-30 | 1.0020元 | 1.0357元 |
| 2024-10-29 | 1.0020元 | 1.0357元 |
| 2024-10-28 | 1.0020元 | 1.0357元 |
| 2024-10-25 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-10-24 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-10-23 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2024-10-22 | 1.0040元 | 1.0377元 |
| 2024-10-21 | 1.0040元 | 1.0377元 |
| 2024-10-18 | 1.0040元 | 1.0377元 |
| 2024-10-17 | 1.0040元 | 1.0377元 |
| 2024-10-16 | 1.0040元 | 1.0377元 |
| 2024-10-15 | 1.0030元 | 1.0367元 |
