嘉实品质回报混合 (011248.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5687元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
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嘉实品质回报混合(011248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.48亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 26.48亿 | 89.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 266.36万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 266.36万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 9.96% |
| 4 | 其他资产 | 408.66万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.46亿 | 62.61% |
| 金融业 | 1.26亿 | 4.26% |
| 房地产业 | 1.09亿 | 3.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,773.72万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 5,393.95万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,165.63万 | 1.41% |
| 住宿和餐饮业 | 3,580.75万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 2,662.11万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619.06万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.39%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.40亿 | 4.73% |
| 通信服务 | 1.33亿 | 4.52% |
| 金融 | 4,128.61万 | 1.40% |
| 必需消费品 | 2,158.08万 | 0.73% |
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