嘉实品质回报混合 (011248.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9.60万 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6451元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
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嘉实品质回报混合(011248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.61亿 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 30.61亿 | 90.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.52万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 262.52万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.16亿 | 9.35% |
| 4 | 其他资产 | 215.44万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.33亿 | 63.08% |
| 金融业 | 1.38亿 | 4.09% |
| 房地产业 | 1.37亿 | 4.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,194.75万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,549.57万 | 1.64% |
| 住宿和餐饮业 | 4,881.84万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 3,288.76万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.60万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.88%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.99亿 | 5.88% |
| 通信服务 | 1.57亿 | 4.65% |
| 金融 | 5,318.48万 | 1.57% |
| 必需消费品 | 2,620.65万 | 0.77% |
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