嘉实品质回报混合 (011248.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9.60万 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6451元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
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嘉实品质回报混合(011248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-12-19 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-12-18 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-12-17 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-12-16 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-12-13 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-12-12 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-12-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-10 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-12-09 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-12-06 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-12-05 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-12-04 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-03 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-12-02 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-11-29 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-11-28 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-11-27 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-11-26 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-11-25 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-22 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-11-21 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-20 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-19 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-11-18 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-11-15 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-11-14 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-11-13 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-11-12 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-11 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-08 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-07 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-11-06 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-11-05 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-11-04 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-11-01 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-10-31 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-10-30 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-10-29 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-10-28 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-10-25 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-10-24 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-10-23 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-10-22 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-10-21 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-10-18 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-10-17 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-10-16 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-10-15 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-10-14 | 0.6631元 | 0.6631元 |
