嘉实品质回报混合 (011248.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5687元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
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嘉实品质回报混合(011248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-25 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-07-24 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-23 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-22 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-19 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-18 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-07-17 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-16 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-15 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-12 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-11 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-07-10 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-09 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-07-08 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-05 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-04 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-03 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-02 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-01 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-06-28 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-06-27 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-06-26 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-06-25 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-24 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-06-21 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-20 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-19 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-06-18 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-06-17 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-14 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-06-13 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-12 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-11 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-06-07 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-06-06 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-06-05 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-06-04 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-03 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-05-31 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-05-30 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-05-29 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-05-28 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-05-27 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-05-24 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-05-23 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-05-22 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-05-21 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-05-20 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-05-17 | 0.6601元 | 0.6601元 |
