嘉实品质回报混合 (011248.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9.60万 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6451元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
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嘉实品质回报混合(011248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,857.59万元 | 1.20% | 309.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,476.26万元 | 1.20% | 912.71万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,246.80万元 | 1.50% | 541.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,306.44万元 | 1.50% | 1,217.74万元 | 0.25% |
