嘉实品质回报混合 (011248.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9.60万 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6451元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
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嘉实品质回报混合(011248) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.54% | 1.28亿元 | 2.40亿元 | 26.48亿元 | 29.39亿元 |
| 2023-12-31 | 12.49% | 3.94亿元 | 4.04亿元 | 28.76亿元 | 31.95亿元 |
| 2023-06-30 | 13.01% | 3.30亿元 | 2.12亿元 | 34.06亿元 | 37.99亿元 |
| 2022-12-31 | 15.45% | 7.32亿元 | 7.59亿元 | 38.18亿元 | 45.28亿元 |
