嘉实品质回报混合 (011248.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5687元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
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嘉实品质回报混合(011248) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 29.39亿 | 50.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.23亿 | 51.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 31.95亿 | 53.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.73亿 | 54.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 37.99亿 | 56.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 45.32亿 | 57.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 45.28亿 | 58.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 45.59亿 | 59.80亿元 | -- |
