华夏鼎英债券A (011262.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎英债券C | ||||
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华夏鼎英债券A(011262) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.94亿 | 98.72% |
| (其中) 债券 | 6.94亿 | 98.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 896.68万 | 1.27% |
| 3 | 其他资产 | 984.00 | 0.00% |
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