华夏鼎英债券A (011262.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎英债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎英债券A(011262) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.14% | 0.96% | 0.06% | 0.33% | 0.54% | 0.68% | 0.24% | -0.10% | 0.03% | 0.30% | 0.49% | 0.73% | 5.52% |
| 2023 | 0.19% | 0.18% | 0.32% | 0.53% | 0.70% | 0.24% | 0.17% | 0.52% | -0.21% | 0.12% | 0.29% | 1.30% | 4.43% |
| 2022 | 0.44% | 0.04% | -0.02% | 0.56% | 0.54% | 0.02% | 0.75% | 1.08% | 0.03% | 0.40% | -0.65% | 0.10% | 3.32% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.17% | 0.52% | 0.33% | -- |
