华夏鼎英债券A (011262.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎英债券C | ||||
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华夏鼎英债券A(011262) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.017 元 | 9.90亿 | 1,683.38万元 | 1.66% | 6.38% |
| 2023-05-09 | 2023-05-09 | 0.05 元 | 8.00亿 | 4,000.97万元 | 4.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
