华夏鼎英债券A (011262.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎英债券C | ||||
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华夏鼎英债券A(011262) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华夏鼎英债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏鼎英债券 | |
| 基金主代码 | 011262 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-20 | |
| 总份额 | 6.63亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购策略、信用衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏鼎英债券A | 华夏鼎英债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011262 | 011263 |
| 子基金份额 | 6.63亿 份 (2024-09-30) | 3,534.00 份 (2024-09-30) |
