华夏鼎英债券A (011262.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎英债券C | ||||
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华夏鼎英债券A(011262) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.03亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.94亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.91亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.07亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8.42亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8.66亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 8.37亿 | 8.00亿元 | -- |
