华宝双债增强债券A(011280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-05-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-05-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-05-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-05-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
