华宝双债增强债券A (011280.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数372.00 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率121.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金华宝双债增强债券C | ||||
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华宝双债增强债券A(011280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-01 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-31 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
