前海联合添瑞一年持有混合C (011291.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,213.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9524元基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添瑞一年持有混合A | ||||
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前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96.41万 | 10.49% |
| (其中) 股票 | 96.41万 | 10.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 665.53万 | 72.41% |
| (其中) 债券 | 665.53万 | 72.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 124.94万 | 13.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 31.52万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 7,582.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.49%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 37.34万 | 4.06% |
| 制造业 | 32.66万 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.22万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.28万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.91万 | 0.64% |
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