前海联合添瑞一年持有混合C (011291.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9616元持有人户数1,213.00基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添瑞一年持有混合A | ||||
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前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184.10万 | 18.56% |
| (其中) 股票 | 184.10万 | 18.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 716.41万 | 72.23% |
| (其中) 债券 | 716.41万 | 72.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 50.01万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 41.34万 | 4.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.56%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 112.44万 | 11.34% |
| 制造业 | 62.83万 | 6.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.84万 | 0.89% |
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