前海联合添瑞一年持有混合C (011291.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9616元持有人户数1,213.00基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添瑞一年持有混合A | ||||
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前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-09-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-09-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-09-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-09-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-09-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-09-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-09-19 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-09-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-09-13 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-09-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-09-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-09-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-09-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-09-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-09-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-30 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-29 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-23 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-21 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-20 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-19 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-16 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-15 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-12 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-09 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-06 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-05 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-01 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-31 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-30 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-26 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-22 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-19 | 0.9698元 | 0.9698元 |
