前海联合添瑞一年持有混合C (011291.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9616元持有人户数1,213.00基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添瑞一年持有混合A | ||||
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前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1,213.00 | 2,451.24元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1,363.00 | 2,419.39元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,575.00 | 2,514.94元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,136.00 | 2,635.32元 | -- |
