前海联合添瑞一年持有混合C (011291.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,213.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9524元基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添瑞一年持有混合A | ||||
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前海联合添瑞一年持有混合C(011291) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 260.67万 | 271.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 297.45万 | 305.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 310.79万 | 318.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 329.88万 | 342.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 355.77万 | 365.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 396.17万 | 403.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 476.49万 | 472.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 562.94万 | 562.66万元 | -- |
